Les meilleurs ETF sur les semi-conducteurs pour le quatrième trimestre 2020

Les semi-conducteurs alimentent chaque jour plus d’appareils et de processus technologiques, trouvant des utilisations dans les téléphones portables, les voitures, les armes militaires, les technologies intelligentes, et bien d’autres encore. Les fonds négociés en bourse (ETF) peuvent offrir aux investisseurs une large exposition à l’industrie des semi-conducteurs.  Les ETF suivent actuellement les actions du secteur des semi-conducteurs, à l’exclusion des fonds à effet de levier et des fonds inversés, ainsi que de ceux dont les actifs sous gestion sont inférieurs à 50 millions de dollars. Parmi les entreprises les plus connues du secteur des semi-conducteurs, citons Micron Technology, Inc. (MU) et Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Les ETF peuvent contribuer à réduire le risque associé à des actions individuelles en donnant accès à un panier plus large d’entreprises. Comme le montre l’indice de référence S&P 500 Semiconductors Sub-Industry Index, l’industrie des semi-conducteurs a largement dépassé le marché global au cours de l’année écoulée. L’indice a enregistré un rendement total de 43,4 % sur un an, contre 18,2 % pour le S&P 500.

VanEck Vectors semi-conducteurs ETF (SMH)

  • Total des retours sur un an : 50,3%.
  • Ratio des dépenses : 0,35%.
  • Rendement annuel des dividendes : 1,24%.
  • Volume quotidien moyen sur 3 mois : 3 393 689
  • Actifs sous gestion : 2,6 milliards de dollars
  • Date d’entrée en vigueur : 20 décembre 2011
  • Société émettrice : VanEck

SMH utilise l’indice MVIS US Listed Semiconductor 25 comme référence. Cet indice se concentre sur un grand nombre des plus grandes entreprises de semi-conducteurs basées dans les marchés développés et cotées sur les bourses américaines. Parmi les principales participations de SMH, on trouve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM), la plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde ; NVIDIA Corp. (NVDA), un fabricant de processeurs graphiques et de puces, et Intel Corp. (INTC), une entreprise de semi-conducteurs et d’informatique en nuage.

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX)

  • Total des rendements sur un an : 46.2%
  • Ratio des dépenses : 0,46%.
  • Rendement annuel des dividendes : 1,03%.
  • Volume quotidien moyen sur 3 mois : 752 783
  • Actifs sous gestion : 3,5 milliards de dollars
  • Date d’entrée en vigueur : 10 juillet 2001
  • Société émettrice : iShares

Cet ETF assure une pondération relativement égale parmi les quelque 125 actions de son portefeuille en plafonnant ses principales positions à environ 8 % du portefeuille total. Cela signifie que la SOXX a tendance à rechercher des entreprises étrangères et américaines, et qu’elle équilibre aussi bien les grandes que les petites entreprises. Actuellement, les principales participations de SOXX sont Qualcomm Inc. (QCOM), une entreprise de services sans fil, de semi-conducteurs et de logiciels, NVIDIA et Texas Instruments, Inc. (TXN), un fabricant de semi-conducteurs et de circuits intégrés.

Invesco Dynamic semi-conducteurs ETF (PSI)

  • Total des rendements sur un an : 41.8%
  • Ratio des dépenses : 0,58%.
  • Rendement annuel des dividendes : 0,40%.
  • Volume quotidien moyen sur 3 mois : 31 448
  • Actifs sous gestion : 292,5 millions de dollars
  • Date d’entrée en vigueur : 23 juin 2005
  • Société émettrice : Invesco

Le PSI est un fonds multi-capacités qui cible les valeurs de croissance des semi-conducteurs. Le fonds suit l’indice Dynamic Semiconductors Intellidex Index et détient principalement des actions américaines de petite et moyenne capitalisation. Les principaux titres du FNB sont Advanced Micro Devices, NVIDIA et Qualcomm.

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